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CI Signature High Income Fund Price History
 
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Effective Date Net Asset Value Income Capital Gain Total Distribution Reinvestment Price
Oct 24, 2014 15.04        
Oct 23, 2014 15.02        
Oct 22, 2014 14.97        
Oct 21, 2014 15.00        
Oct 20, 2014 14.93        
Oct 17, 2014 14.88        
Oct 16, 2014 14.75        
Oct 15, 2014 14.70        
Oct 14, 2014 14.79        
Oct 10, 2014 14.84        
Oct 9, 2014 14.91        
Oct 8, 2014 14.98        
Oct 7, 2014 15.02        
Oct 6, 2014 15.04        
Oct 3, 2014 15.06        
Oct 2, 2014 14.98        
Oct 1, 2014 15.01        
Sep 30, 2014 15.05        
Sep 29, 2014 15.02        
Sep 26, 2014 15.04 0.0326 0.0374 0.0700 15.04
Sep 25, 2014 15.07        
Sep 24, 2014 15.15        
Sep 23, 2014 15.18        
Sep 22, 2014 15.21        
Sep 19, 2014 15.26        
Sep 18, 2014 15.24        
Sep 17, 2014 15.22        
Sep 16, 2014 15.21        
Sep 15, 2014 15.23        
Sep 12, 2014 15.28        
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